AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. I EUR H

ISIN LU1011999833
WKN A1XEUF

40,46 EUR (0,37 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,85 %
3 Jahre
13,35 %
5 Jahre
16,88 %
10 Jahre
16,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,00
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
7,71
3 Jahre
10,12
5 Jahre
10,24
10 Jahre
9,08

Alpha


1 Jahr
-2,03
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,80
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,54 %
Industrie / Investitionsgüter 20,41 %
Konsumgüter zyklisch 11,57 %
Finanzdienstleistungen 10,64 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com, Inc. 7,12 %
Amphenol Corp. 6,20 %
Eaton Corp. Plc 5,56 %
MasterCard, Inc. 5,44 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2014
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 208,12 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Michael Walker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch aktives Management eines konzentrierten Portfolios aus US-Aktien und/oder anderen handelbaren US-Wertpapieren, die den Portfoliomanager mit ihrer Qualität und ihren gut prognostizierbaren Wachstumsaussichten überzeugen. Ausgewählt werden sie auf der Grundlage des erwarteten Wachstums, des Geschäftsmodells, der Gewinnentwicklung, der finanziellen Lage und der Qualität des Managements.