AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. I EUR H

ISIN LU1011999833
WKN A1XEUF

39,87 EUR (-0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,34 %
3 Jahre
13,86 %
5 Jahre
16,93 %
10 Jahre
16,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
6,07
3 Jahre
9,72
5 Jahre
9,71
10 Jahre
8,78

Alpha


1 Jahr
-1,62
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Informationstechnologie 40,00 %
Finanzen 16,47 %
Industrie / Investitionsgüter 13,39 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,21 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MasterCard, Inc. 8,77 %
Amazon.com, Inc. 8,08 %
Amphenol Corp. 7,91 %
Microsoft Corp. 7,61 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2014
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 249,39 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Michael Walker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch aktives Management eines konzentrierten Portfolios aus US-Aktien und/oder anderen handelbaren US-Wertpapieren, die den Portfoliomanager mit ihrer Qualität und ihren gut prognostizierbaren Wachstumsaussichten überzeugen. Ausgewählt werden sie auf der Grundlage des erwarteten Wachstums, des Geschäftsmodells, der Gewinnentwicklung, der finanziellen Lage und der Qualität des Managements.