136,58 EUR (0,95 %)

NAV vom 16.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 285 Fonds
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  • 09.01.2025 262 Fonds
  • 08.01.2025 285 Fonds
  • 07.01.2025 285 Fonds
  • 06.01.2025 285 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,12 %
3 Jahre
14,90 %
5 Jahre
14,22 %
10 Jahre
13,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
8,18
3 Jahre
7,62
5 Jahre
7,57
10 Jahre
6,23

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

China 28,40 %
Taiwan 20,20 %
Südkorea 13,60 %
Indien 10,30 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 33,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 24,30 %
Konsumgüter zyklisch 15,40 %
Industrie / Investitionsgüter 10,10 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 8,20 %
Samsung Electronics 6,50 %
Alibaba Group 5,10 %
Tata Consultancy Services 4,20 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 322,70 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Marc Erpelding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien an, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien, ausgenommen Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben.