abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund I Acc USD

ISIN LU1003376065
WKN A1XEC0

22,95 USD (0,21 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 04.12.2025 75 Fonds
  • 03.12.2025 109 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 146 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 146 Fonds
  • 24.11.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,02 %
3 Jahre
8,56 %
5 Jahre
10,52 %
10 Jahre
10,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
6,69
3 Jahre
7,59
5 Jahre
7,25
10 Jahre
7,28

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,45

Beta


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 86,20 %
gemischt 5,70 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Renten 3,10 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 66,10 %
Ägyptisches Pfund 6,50 %
Nigerianische Naira 4,70 %
Euro 4,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

B 40,80 %
CCC 31,50 %
BB 11,00 %
Divers 9,90 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Suriname (Govt of) 7.95% 2033 3,10 %
Kenya (Govt of) 18.4607% 2032 3,00 %
Egypt (Govt of) 8.875% 2050 2,80 %
KYRGYZ (Govt of) 2030 2,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.01.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 592,45 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager abrdn Investments Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Grenzmarktländern (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden.