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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hdg EUR

ISIN LU1011993711
WKN A1XDQZ

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #abrdn Investments Luxembourg S.A.

19,48 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 03.06.2026 43 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 01.06.2026 130 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,02 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
10,39 %
10 Jahre
10,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,00
3 Jahre
2,14
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
5,20
3 Jahre
4,82
5 Jahre
8,20
10 Jahre
8,02

Alpha

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,36

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,40 %
Geldmarkt/Kasse 11,00 %
gemischt 6,30 %
Renten 3,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 67,30 %
Nigerianische Naira 6,80 %
Ägyptisches Pfund 4,10 %
Uganda-Schilling 3,10 %
Stand: 31.03.2026

Rating

B 44,60 %
CCC 21,80 %
Divers 16,80 %
BB 6,60 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GHANA 5 03-Jul-35 3,90 %
Egypt (Govt of) 8.875% 2050 2,90 %
Ecuador (Govt of) 0.5% 2040 2,70 %
Suriname (Govt of) 4% 2035 2,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.130,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager abrdn Investments Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Grenzmarktländern (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden.