Schroder ISF EURO Credit Conviction A Dis

ISIN LU0995120242
WKN A1W8V9

95,87 EUR (-0,05 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 255 Fonds
  • 23.05.2024 80 Fonds
  • 22.05.2024 239 Fonds
  • 21.05.2024 225 Fonds
  • 20.05.2024 69 Fonds
  • 17.05.2024 252 Fonds
  • 16.05.2024 249 Fonds
  • 15.05.2024 252 Fonds
  • 14.05.2024 243 Fonds
  • 13.05.2024 248 Fonds
  • 10.05.2024 239 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 255 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,47 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
8,11 %
10 Jahre
6,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
0,96
3 Jahre
3,16
5 Jahre
3,22
10 Jahre
2,53

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,53

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 12,37 %
Großbritannien 11,71 %
Frankreich 11,29 %
USA 10,94 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 100,20 %
Geldmarkt/Kasse -0,20 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 46,94 %
Finanzen 35,07 %
Divers 9,21 %
Versorger 8,78 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 99,98 %
US-Dollar 0,02 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 60,13 %
A 17,36 %
BB 12,71 %
AA 5,66 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN 1,48 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 28/11/2053 SERIES 144A 1,05 %
BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP 0,98 %
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/2026 0,88 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.546,39 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager European Credit Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens 2/3 des Fonds werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20% des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.