Schroder ISF EURO Credit Conviction I Acc

ISIN LU0995120168
WKN A1W8V8

159,37 EUR (-0,04 %)

NAV vom 16.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 287 Fonds
  • 16.06.2025 78 Fonds
  • 13.06.2025 279 Fonds
  • 12.06.2025 285 Fonds
  • 11.06.2025 254 Fonds
  • 10.06.2025 287 Fonds
  • 09.06.2025 79 Fonds
  • 06.06.2025 281 Fonds
  • 05.06.2025 283 Fonds
  • 04.06.2025 261 Fonds
  • 03.06.2025 278 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 287 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,65 %
3 Jahre
7,21 %
5 Jahre
6,52 %
10 Jahre
6,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
0,64
3 Jahre
2,80
5 Jahre
2,62
10 Jahre
2,57

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,50
10 Jahre
1,53

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 12,31 %
USA 11,88 %
Frankreich 11,74 %
Großbritannien 8,20 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 100,06 %
Geldmarkt/Kasse -0,06 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 48,67 %
Finanzen 31,29 %
Divers 10,69 %
Versorger 9,35 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 99,98 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
US-Dollar -0,01 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 56,08 %
A 18,43 %
BB 13,26 %
AA 7,43 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP 1,15 %
BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP 0,89 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.8520 03/03/2045 SERIES 0,88 %
GRIFOLS SA 7.1250 01/05/2030 SERIES RegS 0,83 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.073,57 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager European Credit Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens 2/3 des Fonds werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20% des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.