Schroder ISF EURO Credit Conviction B Acc

ISIN LU0995119749
WKN A1W8V6

129,02 EUR (0,19 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 285 Fonds
  • 24.04.2025 81 Fonds
  • 23.04.2025 268 Fonds
  • 22.04.2025 284 Fonds
  • 17.04.2025 280 Fonds
  • 16.04.2025 239 Fonds
  • 15.04.2025 283 Fonds
  • 14.04.2025 264 Fonds
  • 11.04.2025 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 285 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
7,64 %
5 Jahre
6,91 %
10 Jahre
6,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
0,44
3 Jahre
2,99
5 Jahre
2,88
10 Jahre
2,54

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,53

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 12,51 %
Deutschland 11,17 %
USA 9,80 %
Großbritannien 8,73 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 99,47 %
Geldmarkt/Kasse 0,53 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 47,93 %
Finanzen 31,39 %
Divers 11,76 %
Versorger 8,92 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 99,96 %
Britisches Pfund Sterling 0,04 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 56,27 %
A 18,78 %
BB 13,35 %
AA 6,39 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP 1,27 %
BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP 0,90 %
GRIFOLS SA 7.1250 01/05/2030 SERIES RegS 0,84 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.8520 03/03/2045 SERIES 0,81 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.084,19 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager European Credit Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens 2/3 des Fonds werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20% des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.