Pictet - Absolute Return Fixed Income-R USD

ISIN LU0988402490
WKN A1W9NA

117,24 USD (0,18 %)

NAV vom 18.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 18.06.2025 113 Fonds
  • 16.06.2025 120 Fonds
  • 13.06.2025 120 Fonds
  • 12.06.2025 120 Fonds
  • 10.06.2025 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,64 %
3 Jahre
2,82 %
5 Jahre
2,89 %
10 Jahre
2,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
6,81
3 Jahre
7,61
5 Jahre
6,90
10 Jahre
6,09

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

USA 21,38 %
Welt 20,15 %
Japan 17,92 %
Italien 8,60 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 127,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ossi Valtanen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Netto-Anteilwertes, der den LIBOR USD Overnight + 1.5% übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein positiver Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen, darunter auch in Wandelanleihen. Der Fonds legt weltweit an und kann in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung anlegen.