Pictet - Absolute Return Fixed Income-P dy USD

ISIN LU0988402227
WKN A1W9NC

104,12 USD (-0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 03.06.2026 12 Fonds
  • 01.06.2026 93 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 116 Fonds
  • 26.05.2026 116 Fonds
  • 22.05.2026 115 Fonds
  • 21.05.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,98 %
3 Jahre
2,24 %
5 Jahre
2,89 %
10 Jahre
2,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
6,63
3 Jahre
7,55
5 Jahre
7,25
10 Jahre
6,47

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,49

Zusammensetzung

Länder

Welt 38,73 %
USA 15,19 %
Japan 9,21 %
Großbritannien 7,57 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

gemischt 97,18 %
Geldmarkt/Kasse 2,82 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 97,18 %
Kasse 2,82 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,42 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 103,00 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Shah Malik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Netto-Anteilwertes, der den LIBOR USD Overnight + 1.5% übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein positiver Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen, darunter auch in Wandelanleihen. Der Fonds legt weltweit an und kann in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung anlegen.