Pictet - Absolute Return Fixed Income-P dy USD

ISIN LU0988402227
WKN A1W9NC

102,54 USD (-0,01 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 12.12.2025 30 Fonds
  • 11.12.2025 115 Fonds
  • 10.12.2025 107 Fonds
  • 09.12.2025 115 Fonds
  • 05.12.2025 118 Fonds
  • 04.12.2025 118 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,55 %
3 Jahre
2,34 %
5 Jahre
2,85 %
10 Jahre
2,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
5,71
3 Jahre
7,10
5 Jahre
6,97
10 Jahre
6,34

Alpha


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
2,40
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

Welt 36,13 %
Japan 12,90 %
USA 9,25 %
Kasse 8,21 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 91,79 %
Geldmarkt/Kasse 8,21 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 91,79 %
Kasse 8,21 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,42 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 107,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ossi Valtanen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Netto-Anteilwertes, der den LIBOR USD Overnight + 1.5% übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein positiver Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen, darunter auch in Wandelanleihen. Der Fonds legt weltweit an und kann in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung anlegen.