Pictet - Absolute Return Fixed Income-R USD

ISIN LU0988402490
WKN A1W9NA

120,78 USD (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 04.12.2025 30 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 118 Fonds
  • 28.11.2025 117 Fonds
  • 26.11.2025 113 Fonds
  • 25.11.2025 118 Fonds
  • 24.11.2025 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,53 %
3 Jahre
2,35 %
5 Jahre
2,88 %
10 Jahre
2,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
6,35
3 Jahre
7,58
5 Jahre
7,07
10 Jahre
6,38

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
2,58
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

Welt 36,13 %
Japan 12,90 %
USA 9,25 %
Kasse 8,21 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 91,79 %
Geldmarkt/Kasse 8,21 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 91,79 %
Kasse 8,21 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 107,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ossi Valtanen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Netto-Anteilwertes, der den LIBOR USD Overnight + 1.5% übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein positiver Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen, darunter auch in Wandelanleihen. Der Fonds legt weltweit an und kann in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung anlegen.