Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Sus. Credit AN

ISIN LU0979490777
WKN A3D6LW

27,26 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,49 %
3 Jahre
3,79 %
5 Jahre
5,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

A 43,50 %
BBB 35,80 %
AA 12,50 %
AAA 3,80 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 29,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,30 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 17,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,20 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3.625% Toyota Motor Credit Corp 2024-31 1,10 %
0.000% Duitsland 2024-24 1,00 %
0.750% Neste 2021-28 0,90 %
3.125% APRR 2023-30 0,90 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 920,35 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Arif Bagasrawalla

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,25 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Max: 5,00 %
Managementgebühr 0,32 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, einen höheren Gesamtertrag zu erzielen als den, den ein einzelner Anleger selbst durchschnittlich mit direkten Anlagen auf dem Markt für Unternehmensanleihen erzielen kann. Der Fonds investiert primär in Euro denominierte Unternehmensanleihen mit einer guten Bonität (investment grade rating). Investitionen können in allen verfügbaren Bereichen getätigt werden und es bestehen keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Laufzeit von Anleihen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.