Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Sus. Credit AN

ISIN LU0979490777
WKN A3D6LW

27,46 EUR (0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,04 %
3 Jahre
3,37 %
5 Jahre
5,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,69
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

A 41,60 %
BBB 40,50 %
AA 10,10 %
BB 3,10 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,70 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,20 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4.252% Allianz 2022-52 1,30 %
3.000% America Movil 2025-30 1,00 %
3.375% Novo Nordisk 2024-34 1,00 %
3.583% BNP Paribas 2025-31 1,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 755,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Giacomo Mattioli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,25 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Max: 5,00 %
Managementgebühr 0,32 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, einen höheren Gesamtertrag zu erzielen als den, den ein einzelner Anleger selbst durchschnittlich mit direkten Anlagen auf dem Markt für Unternehmensanleihen erzielen kann. Der Fonds investiert primär in Euro denominierte Unternehmensanleihen mit einer guten Bonität (investment grade rating). Investitionen können in allen verfügbaren Bereichen getätigt werden und es bestehen keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Laufzeit von Anleihen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.