Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych div A-a-CZKh

ISIN LU0979392924
WKN A1W8TB

2.674,00 CZK (0,56 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.692 Fonds
  • 10.07.2025 3.231 Fonds
  • 09.07.2025 3.611 Fonds
  • 08.07.2025 3.651 Fonds
  • 07.07.2025 3.610 Fonds
  • 04.07.2025 2.174 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds
  • 01.07.2025 3.588 Fonds
  • 30.06.2025 3.603 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3692 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,39 %
3 Jahre
9,02 %
5 Jahre
10,39 %
10 Jahre
10,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
10,89
3 Jahre
9,17
5 Jahre
9,37
10 Jahre
8,22

Alpha


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,38

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

USA 24,60 %
Großbritannien 15,30 %
Frankreich 10,30 %
Welt 10,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 94,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Finanzen 23,30 %
Industrie / Investitionsgüter 20,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,20 %
Informationstechnologie 9,40 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNILEVER PLC 3,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 3,60 %
LEGRAND SA 3,50 %
MUNICH RE GROUP 3,40 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Tschechische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2013
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 14.263,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Dan Roberts

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).