Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych div A-a-CZKh

ISIN LU0979392924
WKN A1W8TB

2.984,00 CZK (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 25.05.2026 479 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,02 %
3 Jahre
9,23 %
5 Jahre
10,05 %
10 Jahre
10,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,81

Tracking Error


1 Jahr
9,00
3 Jahre
9,25
5 Jahre
9,24
10 Jahre
8,28

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,34

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

USA 22,30 %
Großbritannien 13,10 %
Welt 12,20 %
Deutschland 11,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 92,50 %
Geldmarkt/Kasse 7,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,10 %
Finanzen 16,80 %
Informationstechnologie 12,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 4,40 %
TEXAS INSTRUMENTS INC 3,80 %
NATIONAL GRID PLC 3,50 %
Roche Holding AG 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Tschechische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 18.058,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dan Roberts

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).