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FAST Global Fund A Acc (USD)

ISIN LU0966156126
WKN A1W4L5

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

285,64 USD (0,49 %)

NAV vom 25.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 €
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 87 Fonds
  • 25.03.2025 31 Fonds
  • 24.03.2025 78 Fonds
  • 21.03.2025 86 Fonds
  • 20.03.2025 86 Fonds
  • 19.03.2025 86 Fonds
  • 18.03.2025 86 Fonds
  • 17.03.2025 70 Fonds
  • 14.03.2025 86 Fonds
  • 12.03.2025 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 87 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,84 %
3 Jahre
18,36 %
5 Jahre
23,78 %
10 Jahre
20,10 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
14,44
3 Jahre
12,81
5 Jahre
16,61
10 Jahre
13,61

Alpha

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,17

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,51
5 Jahre
2,14
10 Jahre
1,97

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 33,10 %
China 18,00 %
Frankreich 8,60 %
Norwegen 7,60 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Energie 17,10 %
Gesundheit / Healthcare 17,00 %
Konsumgüter 16,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,40 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BABCOCK INTL GROUP PLC 6,60 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 6,00 %
CONVATEC GROUP PLC 5,00 %
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,60 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.283,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Dimitry Solomakhin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,78 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI AC World + 2% hinausgeht

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen und damit verbundenen Instrumenten, die ein Engagement in Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglichen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Um seine Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, zu denen auch komplexe Finanzderivate oder -strategien zählen. Dies kann zu einer Hebelwirkung führen. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten.