303,21 USD (0,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 02.06.2026 71 Fonds
  • 01.06.2026 86 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 114 Fonds
  • 27.05.2026 82 Fonds
  • 26.05.2026 109 Fonds
  • 25.05.2026 24 Fonds
  • 22.05.2026 114 Fonds
  • 21.05.2026 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,98 %
3 Jahre
16,87 %
5 Jahre
17,48 %
10 Jahre
19,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
10,40
3 Jahre
13,03
5 Jahre
12,86
10 Jahre
13,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,58
10 Jahre
2,02

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 18,70 %
Norwegen 14,00 %
China 11,70 %
Schweiz 10,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 23,30 %
Konsumgüter 22,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 21,60 %
Energie 20,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GOLAR LNG LTD 6,40 %
TGS ASA 6,10 %
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 5,80 %
BUNGE GLOBAL SA 5,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.107,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dmitry Solomakhin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI AC World + 2% hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen und damit verbundenen Instrumenten, die ein Engagement in Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglichen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Um seine Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, zu denen auch komplexe Finanzderivate oder -strategien zählen. Dies kann zu einer Hebelwirkung führen. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten.