273,70 USD (-0,97 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 95 Fonds
  • 04.12.2025 40 Fonds
  • 02.12.2025 94 Fonds
  • 01.12.2025 93 Fonds
  • 28.11.2025 84 Fonds
  • 27.11.2025 42 Fonds
  • 26.11.2025 87 Fonds
  • 25.11.2025 95 Fonds
  • 24.11.2025 97 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 95 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,91 %
3 Jahre
17,57 %
5 Jahre
20,44 %
10 Jahre
19,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
11,45
3 Jahre
13,22
5 Jahre
14,76
10 Jahre
13,19

Alpha


1 Jahr
-1,04
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,94
10 Jahre
1,95

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,70 %
China 15,10 %
Frankreich 11,30 %
USA 10,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 20,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 19,30 %
Konsumgüter 19,10 %
Energie 16,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUNGE GLOBAL SA 5,60 %
GOLAR LNG LTD 5,00 %
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 4,90 %
CONVATEC GROUP PLC 4,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.088,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dmitry Solomakhin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,78 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI AC World + 2% hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen und damit verbundenen Instrumenten, die ein Engagement in Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglichen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Um seine Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, zu denen auch komplexe Finanzderivate oder -strategien zählen. Dies kann zu einer Hebelwirkung führen. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten.