AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD

ISIN LU0963586101
WKN A1W37V

18,73 USD (0,23 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 10.10.2024 200 Fonds
  • 09.10.2024 201 Fonds
  • 08.10.2024 199 Fonds
  • 07.10.2024 200 Fonds
  • 03.10.2024 170 Fonds
  • 02.10.2024 201 Fonds
  • 01.10.2024 201 Fonds
  • 30.09.2024 202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,18 %
3 Jahre
18,56 %
5 Jahre
20,47 %
10 Jahre
17,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
4,01
3 Jahre
4,48
5 Jahre
4,98
10 Jahre
4,53

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 62,90 %
Japan 12,10 %
Welt 7,80 %
Großbritannien 6,90 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,70 %
Finanzen 15,30 %
Informationstechnologie 13,90 %
Konsumgüter zyklisch 12,90 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tenet Healthcare Corp 1,34 %
MGIC Investment Corp 1,17 %
Graphic Packaging Holding Co 1,12 %
CLEAN HARBORS INC 1,10 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.09.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 90,75 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Andrew Neville

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 1,42 %
Laufende Gebühren 2,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI World Small Cap Index beläuft.