JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged)

ISIN LU0957039414
WKN A1W3P2

260,78 USD (0,24 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,76 %
3 Jahre
7,59 %
5 Jahre
8,59 %
10 Jahre
7,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
7,94
3 Jahre
6,09
5 Jahre
5,81
10 Jahre
5,52

Alpha


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,99
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 51,10 %
Nordamerika 33,70 %
Europa 5,70 %
Großbritannien 4,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 48,40 %
Staatsanleihen 47,60 %
gemischt 4,90 %
Renten 3,90 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 51,67 %
AA 21,56 %
A 18,12 %
BBB 6,62 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Republic of Italy 7,60 %
Kingdom of Great Britain 6,00 %
US Department of the Treasury 4,40 %
Commonwealth of Australia 3,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.703,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Jonathan Cummings

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.