JPM Global Balanced A (acc) - EUR

ISIN LU0070212591
WKN 988417

2.488,71 EUR (-0,16 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,24 %
3 Jahre
8,38 %
5 Jahre
8,60 %
10 Jahre
8,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
3,53
3 Jahre
3,05
5 Jahre
2,82
10 Jahre
3,17

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 52,70 %
Nordamerika 37,20 %
Emerging Markets 6,20 %
Europa 5,90 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 58,50 %
Staatsanleihen 51,00 %
Renten 3,70 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

AA 45,24 %
A 33,00 %
BBB 16,66 %
AAA 2,70 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Kingdom of Great Britain 8,60 %
US Department of the Treasury 7,40 %
Government of Canada 4,70 %
Republic of Italy 4,60 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.1995
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.409,90 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Jonathan Cummings

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.