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Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR A Dis

ISIN LU0955663751
WKN A1W3C3

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

89,80 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 04.12.2025 154 Fonds
  • 03.12.2025 245 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds
  • 28.11.2025 266 Fonds
  • 27.11.2025 270 Fonds
  • 26.11.2025 270 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,78 %
3 Jahre
11,08 %
5 Jahre
11,22 %
10 Jahre
11,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
2,68
3 Jahre
3,34
5 Jahre
3,93
10 Jahre
3,68

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 22,34 %
China 18,24 %
Australien 16,84 %
Singapur 12,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,92 %
Geldmarkt/Kasse 2,08 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,96 %
Finanzen 26,21 %
Telekommunikationsdienstleister 10,74 %
Konsumgüter zyklisch 8,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 23,30 %
Hongkong-Dollar 22,57 %
Australischer Dollar 12,66 %
Singapur-Dollar 12,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,87 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,58 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 4,35 %
Singapore Telecommunications Ltd 3,48 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,52 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 167,08 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Er generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.