Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD C Acc

ISIN LU0955623888
WKN A1W3CW

264,39 USD (0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 03.06.2026 118 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 01.06.2026 197 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 25.05.2026 125 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,56 %
3 Jahre
13,95 %
5 Jahre
15,50 %
10 Jahre
14,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,77
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
3,58
5 Jahre
3,87
10 Jahre
3,65

Alpha


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 23,18 %
Australien 17,50 %
China 17,05 %
Südkorea 13,43 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,82 %
Geldmarkt/Kasse 3,18 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,13 %
Finanzen 23,64 %
Telekommunikationsdienstleister 8,65 %
Immobilien 6,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 24,26 %
Hongkong-Dollar 21,32 %
Südkoreanischer Won 13,70 %
Australischer Dollar 12,73 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 10,49 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,90 %
ASE Technology Holding Co Ltd 4,59 %
MediaTek Inc 3,94 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 210,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Er generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.