JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR

ISIN LU0955580385
WKN A1W3MR

98,71 EUR (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 04.12.2025 83 Fonds
  • 03.12.2025 242 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
5,00 %
5 Jahre
5,61 %
10 Jahre
4,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,96

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Italien 25,10 %
Euroland 19,50 %
Frankreich 16,20 %
Spanien 10,20 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,60 %
Unternehmensanleihen 25,90 %
gemischt 7,70 %
Pfandbriefe 7,30 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 41,94 %
A 21,42 %
AAA 19,38 %
AA 11,88 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Government of France (Frankreich) 10,50 %
Government of Italy (Italien) 8,20 %
Treasury and Intl Finance Secretariat (Spanien) 4,10 %
European Union (International) 3,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 66,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.