JPM Euro Aggregate Bond C (dist) - EUR

ISIN LU0958694167
WKN A1W301

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,90 %
Frankreich 15,60 %
Italien 13,80 %
Euroland 11,90 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,00 %
Unternehmensanleihen 39,70 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 6,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

BBB 36,71 %
AAA 26,60 %
A 19,60 %
AA 9,46 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Government of France (Frankreich) 8,20 %
Government of Italy (Italien) 6,50 %
Government of Germany (Deutschland) 6,30 %
Hellenic Republic Ministry of Finance (Griechenland) 3,50 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 65,30 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Frau Linda Raggi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.