Fidelity Funds - Strategic Bond Rent Kl A EUR H

ISIN LU0954695234
WKN A1W2WG

8,64 EUR (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 25.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
4,00 %
5 Jahre
5,47 %
10 Jahre
4,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
3,14
3 Jahre
3,04
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,28

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

USA 28,06 %
Deutschland 20,87 %
Lateinamerika 19,79 %
Australien (Kontinent) 9,52 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 55,54 %
Renten 26,34 %
Inflationsindexierte Anleihen 10,66 %
Geldmarkt/Kasse 8,05 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 96,08 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,87 %
Banken 1,38 %
Versicherungen 0,37 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 34,11 %
AA 29,59 %
BBB 13,24 %
BB 9,44 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 15,88 %
(KFW) KFW 12,76 %
(TII) TSY INFL IX N/B 10,66 %
(ACGB) AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,52 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.07.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 286,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.