Fidelity Funds - Strategic Bond Rent Kl A EUR H

ISIN LU0954695234
WKN A1W2WG

8,58 EUR (-0,06 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 825 Fonds
  • 24.03.2025 263 Fonds
  • 21.03.2025 776 Fonds
  • 20.03.2025 820 Fonds
  • 19.03.2025 788 Fonds
  • 18.03.2025 819 Fonds
  • 17.03.2025 716 Fonds
  • 14.03.2025 806 Fonds
  • 12.03.2025 771 Fonds
  • 11.03.2025 818 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 825 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
6,57 %
5 Jahre
6,03 %
10 Jahre
4,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,18
3 Jahre
3,34
5 Jahre
3,26
10 Jahre
3,53

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 35,93 %
USA 31,78 %
Deutschland 15,90 %
Lateinamerika 7,75 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 73,11 %
Renten 18,43 %
Inflationsindexierte Anleihen 6,32 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 1,09 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 95,57 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,69 %
Energie 0,51 %
Versicherungen 0,49 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AA 62,11 %
AAA 18,06 %
BBB 10,30 %
A 3,07 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(UKT) UNITED KINGDOM GILT 34,37 %
(T) US TREASURY N/B 24,82 %
(KFW) KFW 7,69 %
(DBRI) DEUTSCHLAND I/L BOND 6,32 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.07.2013
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 407,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.