Flossbach von Storch - Bond Defensive - R

ISIN LU0952573136
WKN A1W17W

109,90 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 236 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,81 %
3 Jahre
1,39 %
5 Jahre
1,89 %
10 Jahre
2,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
3,74
3 Jahre
3,24
5 Jahre
3,36
10 Jahre
3,45

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,32

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 62,35 %
Unternehmensanleihen 23,32 %
Pfandbriefe 13,45 %
Geldmarkt/Kasse 0,81 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,38 %
Finanzen 21,45 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 20,59 %
Gesundheit / Healthcare 12,53 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

AAA 42,25 %
AA 30,45 %
A 21,39 %
BBB 5,91 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepublik Deutschland 10,64 %
Königreich Spanien 9,54 %
Königreich der Niederlande 7,58 %
Republik Österreich 6,52 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 571,38 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Marcel Bross

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,71 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere aller Art, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel. Er investiert weder direkt noch indirekt in Aktien. Der Fonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelanleihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Fonds soll maximal 4 Jahre betragen. Je nach Marktsituation darf das Netto-Fremdwährungsexposure des Fonds in einer Brandbreite von -5% bis +5% schwanken.