Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT

ISIN LU2207302121
WKN A2P9FU

103,88 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 159 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,31 %
3 Jahre
1,59 %
5 Jahre
1,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,18
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,92
3 Jahre
2,78
5 Jahre
3,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 52,70 %
Unternehmensanleihen 32,95 %
Pfandbriefe 14,57 %
Geldmarkt/Kasse 0,23 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,38 %
Finanzen 21,45 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 20,59 %
Gesundheit / Healthcare 12,53 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AAA 39,44 %
AA 26,63 %
A 22,51 %
BBB 11,42 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 535,21 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Marcel Bross

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere aller Art, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel. Er investiert weder direkt noch indirekt in Aktien. Der Fonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelanleihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Fonds soll maximal 4 Jahre betragen. Je nach Marktsituation darf das Netto-Fremdwährungsexposure des Fonds in einer Brandbreite von -5% bis +5% schwanken.