Phaidros Funds - Conservative C

ISIN LU0948466098
WKN A1W1QC

150,73 EUR (0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 04.12.2025 374 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,22 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
7,26 %
10 Jahre
7,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
2,59
5 Jahre
3,30
10 Jahre
3,81

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,54

Zusammensetzung

Länder

Welt 60,67 %
Kasse 11,99 %
Emerging Markets 6,36 %
USA 5,95 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 34,96 %
Aktien 20,97 %
Staatsanleihen 20,06 %
Geldmarkt/Kasse 11,99 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 30,03 %
Finanzen 14,55 %
Kasse 11,99 %
Konsumgüter zyklisch 11,18 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 67,60 %
US-Dollar 10,66 %
Britisches Pfund Sterling 2,67 %
Japanischer Yen 2,38 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 40,23 %
BBB 17,82 %
A 15,39 %
AAA 13,58 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GERMAN BUND (24/34) 2,66 %
JGB 0.3 12/20/25 2,38 %
INTL BK RECON & DEVELOP 2,24 %
AUSTRALIA (22/34) 2,13 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.08.2013
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 75,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Dr. Kristina Bambach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,62 %
Beratervergütung 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.