Phaidros Funds - Conservative A

ISIN LU0504448563
WKN A1CXCB

187,49 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 287 Fonds
  • 01.06.2026 796 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
5,65 %
5 Jahre
7,34 %
10 Jahre
7,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
2,89
5 Jahre
3,25
10 Jahre
3,67

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,48

Zusammensetzung

Länder

Welt 69,19 %
Kasse 6,68 %
USA 6,32 %
Deutschland 3,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 40,23 %
Aktien 24,13 %
Staatsanleihen 17,32 %
Emerging Markets Anleihen 7,21 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 25,94 %
Finanzen 20,58 %
Industrie / Investitionsgüter 7,35 %
Telekommunikationsdienstleister 6,98 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 63,28 %
US-Dollar 11,97 %
Brasilianischer Real 2,59 %
Britisches Pfund Sterling 2,50 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 39,15 %
BBB 20,87 %
A 13,59 %
AAA 10,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

IBRD 2,59 %
AUSTRALIA (22/34) 2,24 %
ROMANIA 24/44 2,02 %
EIB (23/33) 2,01 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2010
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 73,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Dr. Kristina Bambach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,62 %
Beratervergütung 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.