Phaidros Funds - Balanced E

ISIN LU0948460133
WKN A1W1QB

196,26 EUR (-0,14 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.087 Fonds
  • 04.10.2024 423 Fonds
  • 03.10.2024 671 Fonds
  • 02.10.2024 1.025 Fonds
  • 01.10.2024 1.062 Fonds
  • 30.09.2024 1.049 Fonds
  • 27.09.2024 1.054 Fonds
  • 26.09.2024 1.072 Fonds
  • 25.09.2024 964 Fonds
  • 24.09.2024 1.071 Fonds
  • 23.09.2024 1.068 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1087 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,51 %
3 Jahre
9,89 %
5 Jahre
10,80 %
10 Jahre
9,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
3,89
3 Jahre
4,04
5 Jahre
4,39
10 Jahre
3,99

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

USA 37,23 %
Welt 35,05 %
Schweiz 4,63 %
Uruguay 3,26 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 62,01 %
Unternehmensanleihen 20,62 %
Staatsanleihen 9,32 %
Geldmarkt/Kasse 2,94 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 18,63 %
Finanzen 15,67 %
Gesundheit / Healthcare 13,79 %
Divers 11,45 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 53,96 %
Euro 38,20 %
Schweizer Franken 5,61 %
Dänische Krone 2,23 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 68,67 %
BB 7,62 %
A 7,26 %
AA 7,23 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mercadolibre Inc 3,26 %
NOVARTIS AG-REG 2,87 %
JPMorgan Chase & Co 2,84 %
Alphabet Inc-Cl A 2,70 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.08.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.715,80 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,87 %
Beratervergütung 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.