10,33 CHF (-0,19 %)

NAV vom 18.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 565 Fonds
  • 18.02.2025 210 Fonds
  • 17.02.2025 321 Fonds
  • 14.02.2025 549 Fonds
  • 13.02.2025 561 Fonds
  • 12.02.2025 560 Fonds
  • 11.02.2025 552 Fonds
  • 10.02.2025 544 Fonds
  • 07.02.2025 560 Fonds
  • 06.02.2025 560 Fonds
  • 05.02.2025 545 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 565 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,64 %
3 Jahre
8,65 %
5 Jahre
7,44 %
10 Jahre
5,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
7,60
3 Jahre
7,86
5 Jahre
7,62
10 Jahre
6,65

Alpha


1 Jahr
-1,74
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
2,26
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 95,48 %
Geldmarkt/Kasse 4,52 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 95,48 %
Kasse 4,52 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AA 24,50 %
BB 22,10 %
B 19,10 %
AAA 16,20 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Treasury Note 4.375% 15/05/34 6,30 %
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 4,80 %
Treasury Bond 2.875% 15/05/52 3,80 %
Treasury Bond 2.375% 15/02/42 3,70 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 5.539,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.