Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-ACC-Euro

ISIN LU0933613423
WKN A1WZLW

26,39 EUR (0,27 %)

NAV vom 25.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 575 Fonds
  • 25.10.2024 263 Fonds
  • 24.10.2024 572 Fonds
  • 22.10.2024 575 Fonds
  • 21.10.2024 565 Fonds
  • 18.10.2024 575 Fonds
  • 17.10.2024 575 Fonds
  • 15.10.2024 572 Fonds
  • 14.10.2024 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 575 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,98 %
3 Jahre
10,46 %
5 Jahre
12,93 %
10 Jahre
13,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
4,37
3 Jahre
4,60
5 Jahre
4,98
10 Jahre
5,04

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 26,80 %
Elektronik / Elektrik 18,80 %
Banken 9,30 %
Bau- / Ingenieurswesen 8,90 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HITACHI LTD 4,50 %
ITOCHU CORPORATION 4,40 %
SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC 4,40 %
HONDA MOTOR CO LTD 3,80 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2013
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.438,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Min Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.