Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-ACC-Euro

ISIN LU0933613423
WKN A1WZLW

28,09 EUR (-0,85 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 579 Fonds
  • 18.07.2024 536 Fonds
  • 17.07.2024 577 Fonds
  • 16.07.2024 539 Fonds
  • 15.07.2024 230 Fonds
  • 12.07.2024 551 Fonds
  • 11.07.2024 572 Fonds
  • 10.07.2024 576 Fonds
  • 09.07.2024 577 Fonds
  • 08.07.2024 577 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 579 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,47 %
3 Jahre
10,33 %
5 Jahre
13,08 %
10 Jahre
13,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
4,21
3 Jahre
4,69
5 Jahre
4,89
10 Jahre
4,95

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Japan 98,10 %
Kasse 1,90 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 26,00 %
Elektronik / Elektrik 18,90 %
Transport 9,40 %
Banken 9,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ Financial Group 4,20 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 4,10 %
Itochu Corp. 4,00 %
Hitachi Ltd 3,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2013
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.335,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Jun Tano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.