Oaktree Global Convertible Bond Fund E USD acc

ISIN LU0931237514
WKN A1W4LN

184,26 USD (0,44 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.12.2025 309 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds
  • 28.11.2025 303 Fonds
  • 27.11.2025 217 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,64 %
3 Jahre
7,12 %
5 Jahre
8,61 %
10 Jahre
8,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
6,64
3 Jahre
5,44
5 Jahre
5,31
10 Jahre
5,06

Alpha


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 45,32 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 42,69 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,67 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,55 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 284,17 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Petar Raketic

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,89 %
Laufende Gebühren 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren US- und Nicht-US-Wertpapieren und hochverzinslichen US- und Nicht-US-Wertpapieren investiert.