Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh EUR acc

ISIN LU0931237787
WKN A1W3YJ

162,80 EUR (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 02.06.2026 258 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,48 %
3 Jahre
8,04 %
5 Jahre
8,37 %
10 Jahre
8,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
3,00
3 Jahre
3,05
5 Jahre
2,85
10 Jahre
2,88

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 41,30 %
BB 34,87 %
B 23,83 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 44,76 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 37,15 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,05 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,46 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.08.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 245,11 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Petar Raketic

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,89 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren US- und Nicht-US-Wertpapieren und hochverzinslichen US- und Nicht-US-Wertpapieren investiert.