Kepler Unigestion - Defensive EM Equities RA USD

ISIN LU0929191293
WKN A1W0EN

1.362,77 USD (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,96 %
3 Jahre
10,58 %
5 Jahre
11,38 %
10 Jahre
12,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
4,84
3 Jahre
6,66
5 Jahre
6,81
10 Jahre
6,42

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,15
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

China 28,09 %
Taiwan 17,97 %
Indien 12,09 %
Brasilien 8,16 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,48 %
Geldmarkt/Kasse 0,52 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Banken 27,07 %
Halbleiter 13,10 %
Telekommunikationsdienstleister 12,52 %
Medien / Photographie 6,03 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 17,97 %
Hongkong-Dollar 14,15 %
Chinesischer Renminbi Yuan 13,94 %
Indische Rupie 12,09 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,73 %
Tencent 4,57 %
Gree Electric Appliances of Zhuhai (A) 2,29 %
Bharti Airtel 2,15 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2,87 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Alexei Jourovski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Teilfonds ist es, Anlagechancen auf den Aktienmärkten der Schwellenländer zu nutzen. Das Portfolio wird nach einem aktiven Risikomanagementansatz angelegt, der fundamentale und quantitative Analysen kombiniert. Der Teilfonds strebt eine Outperformance des Indexes über einen längeren Zeitraum mit einem niedrigeren Volatilitätsniveau an.