Kepler Unigestion - Defensive EM Equities RA USD

ISIN LU0929191293
WKN A1W0EN

1.576,94 USD (-0,73 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,48 %
3 Jahre
11,76 %
5 Jahre
12,46 %
10 Jahre
12,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,33
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
10,21
3 Jahre
6,77
5 Jahre
7,58
10 Jahre
6,97

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,19
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 24,54 %
China 24,20 %
Südkorea 11,44 %
Indien 8,86 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,22 %
Geldmarkt/Kasse 0,78 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Halbleiter 21,82 %
Banken 16,95 %
Telekommunikationsdienstleister 10,26 %
Divers 8,64 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 24,54 %
Hongkong-Dollar 12,16 %
Chinesischer Renminbi Yuan 12,04 %
Südkoreanischer Won 11,44 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,73 %
iShares MSCI India UCITS ETF 8,85 %
Samsung Electronics 4,26 %
SK hynix 3,95 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,02 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Teilfonds ist es, Anlagechancen auf den Aktienmärkten der Schwellenländer zu nutzen. Das Portfolio wird nach einem aktiven Risikomanagementansatz angelegt, der fundamentale und quantitative Analysen kombiniert. Der Teilfonds strebt eine Outperformance des Indexes über einen längeren Zeitraum mit einem niedrigeren Volatilitätsniveau an.