Kepler Unigestion - Defensive World Equities RA USD

ISIN LU0929190568
WKN A1W0ET

2.123,71 USD (-0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,25 %
3 Jahre
10,35 %
5 Jahre
11,50 %
10 Jahre
11,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
7,73
3 Jahre
6,95
5 Jahre
7,33
10 Jahre
6,50

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

USA 57,90 %
Kanada 9,57 %
China 6,45 %
Schweiz 4,77 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,47 %
Geldmarkt/Kasse 0,53 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Banken 16,98 %
gewerbliche Dienstleistungen 9,23 %
Nahrungsmittel 7,93 %
Software 7,90 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 58,60 %
Kanadische Dollar 9,57 %
Euro 8,99 %
Schweizer Franken 4,77 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 3,04 %
Visa (A) 2,86 %
Mastercard (A) 2,58 %
Meta Platforms (A) 2,54 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 0,53 Mio. EUR (Stand: 26.11.2025)
Manager Herr Alexei Jourovski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Teilfonds ist es, Anlagechancen auf den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Das Portfolio wird nach einem aktiven Risikomanagementansatz angelegt, der fundamentale und quantitative Analysen kombiniert. Der Teilfonds strebt eine Outperformance des Indexes über einen längeren Zeitraum mit einem niedrigeren Volatilitätsniveau an.