Kepler Unigestion - Defensive World Equities SA USD

ISIN LU0337270119
WKN A0M94E

2.852,11 USD (0,97 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,79 %
3 Jahre
9,79 %
5 Jahre
11,63 %
10 Jahre
11,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
7,67
3 Jahre
7,51
5 Jahre
7,29
10 Jahre
6,68

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,17
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

USA 52,91 %
China 8,09 %
Kanada 7,73 %
Schweiz 3,46 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,86 %
Geldmarkt/Kasse 1,14 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Banken 15,30 %
Software 10,20 %
Halbleiter 9,90 %
Industrie / Investitionsgüter 9,41 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 54,21 %
Euro 8,29 %
Kanadische Dollar 7,73 %
Chinesischer Renminbi Yuan 4,35 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Apple 2,99 %
Alphabet (A) 2,79 %
NVIDIA 2,75 %
Cisco Systems 2,41 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 11,34 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Alexei Jourovski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Teilfonds ist es, Anlagechancen auf den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Das Portfolio wird nach einem aktiven Risikomanagementansatz angelegt, der fundamentale und quantitative Analysen kombiniert. Der Teilfonds strebt eine Outperformance des Indexes über einen längeren Zeitraum mit einem niedrigeren Volatilitätsniveau an.