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Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) B

ISIN LU0912200085
WKN A1T9B3

#Aktienfonds All Cap Welt #Three Rock Capital Management Limited

325,57 EUR (0,89 %)

NAV vom 29.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,37 %
3 Jahre
9,78 %
5 Jahre
11,37 %
10 Jahre
12,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,52

Tracking Error

1 Jahr
5,24
3 Jahre
4,82
5 Jahre
6,23
10 Jahre
5,55

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,24
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 23,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,90 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
Informationstechnologie 9,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET CL A ORD 4,18 %
EXXON MOBIL ORD 3,20 %
SANDOZ GROUP ORD 2,23 %
THALES ORD 2,22 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.053,47 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.