fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) A

ISIN LU0912199139
WKN A1T9BZ

#Aktienfonds All Cap Welt #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

226,82 EUR (-0,66 %)

NAV vom 13.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.673 Fonds
  • 13.06.2025 3.587 Fonds
  • 12.06.2025 3.645 Fonds
  • 11.06.2025 3.069 Fonds
  • 10.06.2025 3.610 Fonds
  • 06.06.2025 3.606 Fonds
  • 05.06.2025 3.224 Fonds
  • 04.06.2025 3.486 Fonds
  • 03.06.2025 3.532 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3673 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,61 %
3 Jahre
13,26 %
5 Jahre
12,89 %
10 Jahre
13,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,35

Tracking Error

1 Jahr
5,36
3 Jahre
5,34
5 Jahre
6,43
10 Jahre
5,57

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,20
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 22,70 %
Informationstechnologie 13,30 %
Gesundheit / Healthcare 13,10 %
Konsumgüter zyklisch 11,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ORACLE ORD US 4,91 %
FISERV ORD US 3,54 %
JPMORGAN CHASE ORD US 2,76 %
EXXON MOBIL ORD US 2,56 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,73 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.935,62 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.