Fortezza Finanz - Aktienwerk R

ISIN LU0905832985
WKN A1T6TT

336,61 EUR (2,07 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 05.12.2025 40 Fonds
  • 04.12.2025 169 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 163 Fonds
  • 01.12.2025 166 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 169 Fonds
  • 26.11.2025 168 Fonds
  • 25.11.2025 158 Fonds
  • 24.11.2025 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,75 %
3 Jahre
12,41 %
5 Jahre
14,25 %
10 Jahre
17,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
7,09
3 Jahre
6,04
5 Jahre
9,26
10 Jahre
8,66

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,80
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 19,91 %
Schweden 16,57 %
Frankreich 16,22 %
Finnland 10,68 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,42 %
Geldmarkt/Kasse 1,58 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 40,78 %
Software / -dienstleistungen 30,42 %
Divers 6,16 %
gewerbliche Dienstleistungen 5,66 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Wallix Group S.A. 8,35 %
Ashtead Technology Holdings Plc. 5,71 %
Rexel S.A. 4,22 %
ISS AS 4,19 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 31,18 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Fortezza Finanz AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,16 %
Max: 0,76 %
Beratervergütung 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.