Fortezza Finanz - Aktienwerk I

ISIN LU0905833017
WKN A1T6TU

368,66 EUR (-0,19 %)

NAV vom 12.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 12.06.2026 21 Fonds
  • 11.06.2026 154 Fonds
  • 10.06.2026 163 Fonds
  • 09.06.2026 161 Fonds
  • 08.06.2026 153 Fonds
  • 05.06.2026 163 Fonds
  • 04.06.2026 127 Fonds
  • 03.06.2026 163 Fonds
  • 02.06.2026 160 Fonds
  • 01.06.2026 157 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 12.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,95 %
3 Jahre
13,10 %
5 Jahre
13,54 %
10 Jahre
17,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
7,66
3 Jahre
6,55
5 Jahre
8,67
10 Jahre
8,85

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 19,38 %
Schweden 16,94 %
Frankreich 14,02 %
Finnland 9,19 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,56 %
Geldmarkt/Kasse 1,44 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 37,76 %
Software / -dienstleistungen 27,37 %
Divers 8,75 %
Gesundheit / Healthcare 6,91 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Fasadgruppen Group AB 6,94 %
Ashtead Technology Holdings Plc. 6,30 %
Wallix Group S.A. 5,46 %
Planisware 4,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 32,20 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Fortezza Finanz AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 0,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.