Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (USD)

ISIN LU0905233846
WKN A1T71S

16,05 USD (0,63 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 25.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,32 %
3 Jahre
7,96 %
5 Jahre
8,43 %
10 Jahre
7,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
4,51
3 Jahre
4,68
5 Jahre
5,12
10 Jahre
4,93

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE 5,50 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 4,30 %
MEXICO UNITED MEXICAN STATES 7.5% 05/26/2033 2,60 %
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 3.239,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Franca Pileri

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.