Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (USD)

ISIN LU0905233846
WKN A1T71S

13,68 USD (0,22 %)

NAV vom 17.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 17.02.2025 381 Fonds
  • 14.02.2025 793 Fonds
  • 13.02.2025 840 Fonds
  • 12.02.2025 859 Fonds
  • 10.02.2025 817 Fonds
  • 07.02.2025 862 Fonds
  • 06.02.2025 856 Fonds
  • 05.02.2025 855 Fonds
  • 04.02.2025 858 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,11 %
3 Jahre
8,72 %
5 Jahre
9,28 %
10 Jahre
7,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
3,95
3 Jahre
5,05
5 Jahre
5,28
10 Jahre
5,10

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,78
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPDR FTSE GLOBAL CONV BOND UCITS ETF 3,10 %
EURO-BOBL FUTURE MAR25 OEH5 2,40 %
UST BILLS 0% 03/20/2025 2,10 %
Neuberger Berman CLO Income Fund Class USD I5 Income 1,60 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2013
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 4.172,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Frau Becky Qin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.