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BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D4RF USD H

ISIN LU0903533064
WKN A1T6PT

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro #BlackRock (Luxembourg) S.A.

12,35 USD (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 04.12.2025 27 Fonds
  • 03.12.2025 53 Fonds
  • 02.12.2025 53 Fonds
  • 01.12.2025 53 Fonds
  • 28.11.2025 53 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 53 Fonds
  • 25.11.2025 53 Fonds
  • 24.11.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,84 %
3 Jahre
1,60 %
5 Jahre
2,12 %
10 Jahre
1,80 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,21

Tracking Error

1 Jahr
8,74
3 Jahre
7,27
5 Jahre
7,39
10 Jahre
6,93

Alpha

1 Jahr
-1,73
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,19

Beta

1 Jahr
6,20
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,11

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 53,36 %
Staatsanleihen 23,10 %
Pfandbriefe 21,68 %
Geldmarkt/Kasse 1,86 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 32,51 %
BBB 25,00 %
AAA 19,14 %
AA 15,68 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 26,50 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,04 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,69 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,56 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.4 09/24/2028 2,60 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 1,57 %
AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 1,33 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS 3.125 04/24/2027 1,25 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,32 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.03.2013
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.925,93 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Giulia Artolli

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,52 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre.