BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D2 CHF Hdg

ISIN LU0827877985
WKN A1J4MS

10,56 CHF (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 17.07.2026 28 Fonds
  • 16.07.2026 49 Fonds
  • 15.07.2026 55 Fonds
  • 14.07.2026 49 Fonds
  • 13.07.2026 55 Fonds
  • 10.07.2026 55 Fonds
  • 08.07.2026 34 Fonds
  • 07.07.2026 45 Fonds
  • 06.07.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,22 %
3 Jahre
1,76 %
5 Jahre
2,17 %
10 Jahre
1,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
4,36
5 Jahre
4,79
10 Jahre
4,51

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
2,83
3 Jahre
3,40
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 49,99 %
Staatsanleihen 32,67 %
Pfandbriefe 17,75 %
gemischt 0,01 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 28,13 %
BBB 27,70 %
AAA 24,72 %
AA 12,05 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,39 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 22,44 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,15 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,23 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 03/15/2028 6,06 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2 12/16/2027 3,84 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.4 09/24/2029 2,21 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS 3.209 01/14/2031 1,35 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 2.018,27 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Giulia Artolli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 80% des Gesamtvermögens verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status, mindestens 70% werden in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.