14,07 USD (0,00 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 18.07.2024 185 Fonds
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  • 16.07.2024 170 Fonds
  • 15.07.2024 185 Fonds
  • 12.07.2024 188 Fonds
  • 11.07.2024 190 Fonds
  • 10.07.2024 184 Fonds
  • 09.07.2024 190 Fonds
  • 08.07.2024 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
9,18 %
5 Jahre
10,96 %
10 Jahre
8,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
4,55
3 Jahre
3,82
5 Jahre
3,16
10 Jahre
2,71

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 92,25 %
Kasse 7,75 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 48,18 %
Emerging Markets Anleihen 37,61 %
Geldmarkt/Kasse 7,75 %
gemischt 6,44 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 37,00 %
Banken 25,62 %
Industrie / Investitionsgüter 11,02 %
Kasse 7,75 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 97,77 %
Euro 1,37 %
Ghanaischer Cedi 0,85 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 36,63 %
A 25,57 %
BB 13,39 %
Divers 11,66 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,59 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,73 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 19,63 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,89 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COMISION FED 5% 07/30/49 RGS 2,80 %
DBS GROUP 1.194% 03/15/27 RGS 2,35 %
OCBC LTD 4.25% 06/19/24 RGS 2,19 %
SINGTEL GROUP 3.25% 6/25 RGS 2,13 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2013
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 65,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Eric Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Fonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.