14,36 USD (0,00 %)

NAV vom 25.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 25.10.2024 93 Fonds
  • 24.10.2024 182 Fonds
  • 22.10.2024 182 Fonds
  • 21.10.2024 176 Fonds
  • 18.10.2024 182 Fonds
  • 17.10.2024 182 Fonds
  • 15.10.2024 182 Fonds
  • 14.10.2024 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
9,25 %
5 Jahre
11,00 %
10 Jahre
8,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
1,95
3 Jahre
2,82
5 Jahre
2,47
10 Jahre
2,27

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Asien 40,80 %
Lateinamerika 22,43 %
Naher Osten 13,86 %
Osteuropa 6,03 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 93,64 %
Geldmarkt/Kasse 5,58 %
gemischt 0,78 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 33,65 %
Banken 23,67 %
Industrie / Investitionsgüter 11,59 %
Versorger 6,94 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 98,36 %
Ghanaischer Cedi 0,87 %
Euro 0,77 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 40,05 %
A 23,21 %
BB 15,44 %
Divers 7,86 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,59 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,73 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 19,63 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,89 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(ECOPET) ECOPETROL SA 3,24 %
(KALLPA) KALLPA GENERACION SA 3,05 %
(SHINFN) SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,03 %
(ARAMCO) SA GLOBAL SUKUK LTD 2,87 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2013
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 59,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Eric Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Fonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.