15,60 USD (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 16.07.2026 168 Fonds
  • 15.07.2026 152 Fonds
  • 14.07.2026 168 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 168 Fonds
  • 09.07.2026 109 Fonds
  • 07.07.2026 152 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,65 %
3 Jahre
3,87 %
5 Jahre
7,42 %
10 Jahre
8,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
1,88
3 Jahre
1,69
5 Jahre
2,27
10 Jahre
1,92

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 34,38 %
Asien 33,04 %
Naher Osten 9,94 %
Osteuropa 9,01 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 99,68 %
gemischt 0,93 %
Geldmarkt/Kasse -0,61 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 22,29 %
Banken 17,56 %
Konsumgüter zyklisch 10,95 %
Versorger 9,30 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 97,26 %
Chinesischer Renminbi Yuan 1,93 %
Euro 0,41 %
Singapur-Dollar 0,40 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 41,22 %
BB 27,53 %
B 17,73 %
A 9,30 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(EEPPME) EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 2,97 %
(FRIDPT) FREEPORT INDONESIA PT 2,63 %
(LGENSO) LGENERGYSOLUTION 2,54 %
(LIVEPL) EL PUERTO DE LIVERPOOL 2,36 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 42,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Philip Fielding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Fonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.