14,29 USD (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 127 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 164 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 164 Fonds
  • 25.05.2026 18 Fonds
  • 22.05.2026 164 Fonds
  • 21.05.2026 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
3,94 %
5 Jahre
7,42 %
10 Jahre
8,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,67
5 Jahre
2,32
10 Jahre
1,92

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Asien 39,01 %
Lateinamerika 29,91 %
Osteuropa 8,05 %
Naher Osten 7,78 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,18 %
gemischt 0,82 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 28,15 %
Banken 16,84 %
Industrie / Investitionsgüter 12,86 %
Konsumgüter zyklisch 10,95 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 97,75 %
Chinesischer Renminbi Yuan 1,82 %
Singapur-Dollar 0,39 %
Euro 0,03 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 46,60 %
BB 24,48 %
B 11,88 %
A 10,43 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(ECOPET) ECOPETROL SA 3,02 %
(LIVEPL) EL PUERTO DE LIVERPOOL 2,89 %
(CFAMCI) CFAMC III CO LTD 2,71 %
(FRIDPT) FREEPORT INDONESIA PT 2,51 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 43,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Philip Fielding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Fonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.