9,53 USD (0,10 %)

NAV vom 16.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 551 Fonds
  • 16.09.2024 160 Fonds
  • 13.09.2024 520 Fonds
  • 12.09.2024 546 Fonds
  • 11.09.2024 434 Fonds
  • 10.09.2024 531 Fonds
  • 09.09.2024 540 Fonds
  • 06.09.2024 538 Fonds
  • 05.09.2024 495 Fonds
  • 04.09.2024 549 Fonds
  • 03.09.2024 549 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 551 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,82 %
3 Jahre
8,62 %
5 Jahre
7,39 %
10 Jahre
5,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
3,92
3 Jahre
5,11
5 Jahre
6,47
10 Jahre
6,55

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 97,29 %
Geldmarkt/Kasse 2,71 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 97,29 %
Kasse 2,71 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AA 22,70 %
BB 22,60 %
B 17,00 %
AAA 16,70 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Treasury Note 4.375% 15/05/34 5,90 %
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 5,00 %
Treasury Bond 2.875% 15/05/52 3,80 %
Treasury Bond 2.375% 15/02/42 3,60 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2013
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 5.675,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.