3,10 SGD (-0,64 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 304 Fonds
  • 18.07.2024 293 Fonds
  • 17.07.2024 302 Fonds
  • 16.07.2024 304 Fonds
  • 15.07.2024 304 Fonds
  • 12.07.2024 304 Fonds
  • 11.07.2024 304 Fonds
  • 10.07.2024 273 Fonds
  • 09.07.2024 305 Fonds
  • 08.07.2024 273 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 304 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,84 %
3 Jahre
12,86 %
5 Jahre
11,82 %
10 Jahre
10,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
6,23
3 Jahre
8,03
5 Jahre
7,89
10 Jahre
7,42

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 72,02 %
Ägypten 10,84 %
Uruguay 10,23 %
Indonesien 2,95 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 97,33 %
Geldmarkt/Kasse 2,67 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 63,40 %
Indische Rupie 14,83 %
Kolumbianischer Peso 10,38 %
Ägyptisches Pfund 10,37 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 31,68 %
B 21,43 %
BB 12,84 %
CCC 12,07 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.765,53 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.